Handels Optionen Statt Aktien

Optionen Grundlagen: Warum verwenden Optionen Es gibt zwei Hauptgründe, warum ein Investor würde Optionen verwenden: zu spekulieren und zu hedgen. Spekulation 13 Sie können Spekulationen als Wetten auf die Bewegung einer Sicherheit denken. Der Vorteil der Optionen ist, dass Sie arent begrenzt auf einen Gewinn nur, wenn der Markt steigt. Aufgrund der Vielseitigkeit der Optionen, können Sie auch Geld verdienen, wenn der Markt sinkt oder sogar seitwärts. Spekulation ist das Gebiet, in dem das große Geld gemacht wird - und verloren. Die Verwendung von Optionen auf diese Weise ist der Grund Optionen haben den Ruf, riskant zu sein. Dies liegt daran, dass, wenn Sie eine Option kaufen, müssen Sie korrekt bei der Bestimmung nicht nur die Richtung der Bestände Bewegung, sondern auch die Größe und das Timing dieser Bewegung. Um erfolgreich zu sein, müssen Sie richtig vorherzusagen, ob eine Aktie nach oben oder unten gehen, und Sie haben Recht, wie viel der Preis wird sich ändern sowie die Zeitrahmen wird es für all dies geschehen. Und vergessen Sie nicht Provisionen. Die Kombination dieser Faktoren bedeutet, dass die Chancen gegeneinander gestapelt werden. 13 Warum also Menschen mit Optionen spekulieren, wenn die Chancen so schief sind Abgesehen von Vielseitigkeit, seine alle über die Verwendung von Hebelwirkung. Wenn Sie 100 Aktien mit einem Vertrag kontrollieren, ist es nicht viel von einer Preisbewegung, um erhebliche Gewinne zu generieren. 13 Hedging 13 Die andere Funktion der Optionen ist die Absicherung. Denken Sie an diese als Versicherung. So wie Sie Ihr Haus oder Auto versichern, können Optionen verwendet werden, um Ihre Investitionen gegen einen Abschwung zu versichern. Kritiker der Optionen sagen, dass, wenn Sie so unsicher sind, von Ihrem Stock Auswahl, dass Sie eine Hecke benötigen, sollten Sie nicht die Investition. Auf der anderen Seite besteht kein Zweifel daran, dass Hedging-Strategien vor allem für große Institutionen nützlich sein können. Auch der einzelne Investor kann davon profitieren. Stellen Sie sich vor, Sie wollten die Vorteile der Technologie-Aktien und ihre Oberseite nutzen, aber sagen, Sie wollten auch, um Verluste zu begrenzen. Durch die Verwendung von Optionen, würden Sie in der Lage, Ihre Nachteile zu beschränken und genießen die volle Oberseite in einer kostengünstigen Weise. (Mehr dazu finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung und ein Anfängerleitfaden zur Absicherung.) 13 Ein Wort auf Aktienoptionen 13 Obwohl Optionen für alle Mitarbeiter verfügbar sind, könnte diese Option in gewisser Weise klassifiziert werden Ein dritter Grund für die Verwendung von Optionen. Viele Unternehmen nutzen Aktienoptionen als eine Möglichkeit, talentierte Mitarbeiter, vor allem Management zu gewinnen und zu halten. Sie ähneln den regulären Aktienoptionen, da der Inhaber das Recht hat, aber nicht die Verpflichtung, Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Der Vertrag ist jedoch zwischen dem Inhaber und dem Unternehmen, während eine normale Option ein Vertrag zwischen zwei Parteien ist, die völlig unabhängig von der Gesellschaft sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Die tatsächlichen Kosten der Aktienoptionen.) Entdecken Sie die Welt der Optionen, von den primären Konzepten, wie Optionen funktionieren und warum Sie sie verwenden könnten. Aktien sind nicht die einzigen Wertpapiere zugrunde liegenden Optionen. Erfahren Sie, wie Sie FOREX-Optionen für Gewinn und Hedging nutzen. Investieren in Google (GOOG) erfordert in der Regel Sie den Preis der Aktie multipliziert mit der Anzahl der gekauften Aktien zu zahlen. Eine Alternative mit geringerem Kapital beinhaltet die Verwendung von Optionen. Erfahren Sie mehr über Aktienoptionen, darunter einige grundlegende Terminologie und die Quelle der Gewinne. Futures-Kontrakte sind für alle Arten von Finanzprodukten, von Aktienindizes bis hin zu Edelmetallen, verfügbar. Trading-Optionen auf Futures basiert bedeutet Kauf Call oder Put-Optionen auf der Grundlage der Richtung. Diese Trading-Strategie kann Ihr Risiko reduzieren - aber nur, wenn Sie es effektiv nutzen. Investieren mit Optionen kann eine große Strategie sein, aber Sie müssen Ihre Forschung zuerst tun oder die Risiken können die Vorteile überwiegen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und insgesamt Ebenen beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyst Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die die Gehälter und die Gesamtniveaus beeinflussen. Ask Trader Guy: Wenn es nicht eine gute Zeit, um Handel Optionen F: Haben Sie sich jemals entscheiden, den Aktienhandel statt der Optionen A: Angenommen, die Aktie hat Optionen (nicht alle von ihnen), ist die Antwort ja. Es gibt zwei Umstände, wo ich die Aktienhandel und nicht die Optionen, vorausgesetzt, dass Im Spekulation auf die Bestände Richtung. Die erste ist, wenn die Optionen sehr wenig Handelstätigkeit und sehr breite Bidask-Spreads haben, was bedeutet, es ist schwer zu geben und verlassen Positionen in der Nähe der Fair Value. Wenn theres sehr wenig Handelstätigkeit, youre an der Gnade des Market Maker. Wenn es viel Aktivität, theres eine bessere Chance, um zu einem Preis zwischen der Bidask-Spread gefüllt werden. Ich sehe ein gutes Maß an Optionsvolumen und offenes Interesse, bevor ich eintrete, weil ich weiß, dass ich vielleicht ausscheiden muss, und ich möchte gute Hinrichtungen auf beiden Seiten erhalten. Die zweite ist, wenn die Aktie zu handeln, sagen wir, weniger als 2. Nun, das ist eine etwas willkürliche Zahl, aber wenn Sie 100 Aktien der Aktie für 200 kaufen, ist Ihr maximaler potenzieller Verlust 200. Einer der Gründe, die ich verwenden möchten Optionen und Optionsspreads im Besonderen, ist, meinen maximalen potenziellen Verlust zu reduzieren. In höherpreisigen Aktien können Optionsspreads viel weniger Risiko haben als eine endgültige Position in der Aktie. Aber wenn die Aktie selbst hat einen sehr niedrigen Preis, theres nicht viel mehr Risiko beim Kauf von 100 Aktien der Aktie für 2 eine Aktie als einige Option für 150 verteilt. Und das ist die Annahme, dass es genügend aktive Optionen in diesem niedrigen Preis zu Sogar eine Ausbreitung. Außerdem hat die Aktie kein Gültigkeitsdatum. Sie können an diesem preisgünstigen Vorrat hängen, solange Sie wollen in der Hoffnung, dass es eines Tages gehen wird. Sie können nicht tun, dass mit Optionen. F: Wie kann ich anfangen zu arbeiten Optionshandel mit meinem Aktienportfolio A: Sie könnten eine Aktieninvestor suchen, um zusätzliche Einnahmen auf Ihr Portfolio zu generieren, oder hecken, oder neue Positionen mit weniger Kapital zu etablieren. Sobald Sie sich über die Strategien und Taktiken und ihre Vorteile und Risiken, kleine beginnen beginnen. Wirklich klein. Kleinere. Egal wie groß Ihr Konto ist, beginnen Sie mit zwei Spreads, zwei Optionen. Nicht mehr. Warum, wenn Sie beginnen, sind Sie wahrscheinlich Fehler zu machen, die Sie Geld kosten, und youll aus diesen Fehlern lernen, ob Sie ein 2-Los oder ein 200-Lot handeln. So halten die Studiengebühren niedrig. Wenn zwei zu viel, könnten Sie mit einem beginnen. Aber warum zwei statt einer Sie könnten versuchen, schließen Sie die Hälfte einer Position, ob ein Gewinn oder Verlust zu sperren oder zu riskieren. Das kann man mit einem Vertrag nicht machen. Nun, wenn ein Vertrag zu viel ist, dann starten Sie mit paperMoney auf thinkorswim. Durch den Handel gefälschte Geld auf der realen Plattform (seine praktisch identisch). Während der Marktstunden, youll bekommen ein Gefühl, wie Sie reagieren, wenn Sie echtes Geld auf der Linie haben. Nur wenn Sie Erfahrung mit gewinnen und verlieren Trades gewonnen haben, und haben Vertrauen in Ihre Fähigkeit, Trades effizient ausführen und verwalten Positionen und Risiko effektiv, sollten Sie beginnen, die Größe Ihrer Option Positionen langsam zu erhöhen. F: Bacon ist zu öffentlich geworden. Was ist das nächste Fleisch, geheilt oder sonstwie: Ich muss gestehen, dass ich mit Ihnen einverstanden bin. Als der Speck in allen Zeitschriften an der Supermarktkasse auftauchte, legte ich ruhig fünf der sechs Pakete wieder auf das Regal. Ich denke, die nächste Sache ist Schinkensteaks. Sie sind Schweinefleisch. Sie kochen schnell. Sie sind vielseitig. Sie können sie um andere Zutaten wie eine Tortilla falten. Holen Sie sich die Servietten fertig. Innerhalb dieser Ausgabe: Die paperMoney Trading-Software-Anwendung ist nur für Bildungszwecke. Ein erfolgreicher virtueller Handel während eines Zeitraums garantiert keine erfolgreiche Investition von tatsächlichen Fonds während eines späteren Zeitraums, wenn sich die Marktbedingungen kontinuierlich ändern. Marktvolatilität, Volumen und Systemverfügbarkeit können den Kontozugriff und die Handelsausführung verzögern. Die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers oder einer Strategie ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erfolge. Die Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen können. Optionshandel nach TD Ameritrade Überprüfung und Genehmigung. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. Unterlagen für jegliche Ansprüche, Vergleiche, Statistiken oder sonstige technische Daten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung oder Anerkennung einer bestimmten Anlage - oder Anlagestrategie gedacht und dienen lediglich der Veranschaulichung. Achten Sie darauf, alle Risiken zu verstehen, die mit jeder Strategie, einschließlich Provisionskosten, vor dem Versuch, irgendeinen Handel zu platzieren. Die Kunden müssen alle relevanten Risikofaktoren einschließlich ihrer persönlichen finanziellen Situation vor dem Handel berücksichtigen. TD Ameritrade, Inc. Mitglied FINRA SIPC. TD Ameritrade ist ein eingetragenes Warenzeichen der TD Ameritrade IP Company, Inc. und der Toronto-Dominion Bank. 2017 TD Ameritrade. Using Optionen anstelle von Equity-Optionen bieten eine gute Möglichkeit für Händler und Investoren, um den Gewinn aus Eigenkapitalbewegungen ohne den Kauf der zugrunde liegenden Wertpapiere zu realisieren. Aber nur ein kleiner Teil der Menschen nutzen sie in ihren eigenen Portfolios. Viele Händler und Anleger diskontieren sie als zu komplex und riskant, wenn sie in vielen Fällen ein überlegenes Risiko-Risiko-Verhältnis über nur den Kauf der zugrunde liegenden Eigenkapital bieten können. Tutorial: Optionen Basics Dieser Artikel untersucht diese Situationen und Detail, wie sowohl Händler und Investoren können Optionen als Equity-Ersatz verwenden, um ihre Portfolio-Gewinne zu multiplizieren, während die Minimierung zusätzliches Risiko. (Optionen für die Optionen-Basics-Tutorial und die Verringerung der Risiken mit Optionen) Optionen für die Investor-Optionen können Investoren mit einem großen Weg, um Gewinn zu erzielen und gleichzeitig das Risiko in bestimmten Situationen zu reduzieren. Viele neigen dazu, Optionen zu ignorieren, nur weil ihr Wert mit der Zeit zerfällt - eine Tatsache, die den Grundsätzen des Investierens zu widersprechen scheint. Allerdings gibt es mehrere Fälle, in denen die Nutzung von Optionen anstelle von Eigenkapital die Risikobereitschaft langfristig wesentlich erhöhen kann. Langfristige Aktienoptionsoptionen (LEAPS) LEAPS sind langfristige Aktien - oder Indexoptionen, die nach mehr als neun Monaten und manchmal bis zu zwei Jahren auslaufen. Sie wurden zuerst von der Chicago Board of Trade im Jahr 1990 eingeführt, damit die Anleger Optionen in ihren Portfolios zu nutzen. Wir können schnell vergleichen, wie der Kauf von LEAPS anstelle von Aktien für Anleger vorteilhaft sein kann: Angenommen, ein Investor mit einem 10.000 Portfolio möchte 100 Aktien von XYZ im Januar 2007 erwerben, die zum Zeitpunkt des Börsenhandels mit 50 je Aktie gehandelt wurden. Der Anleger hat folgende Wahlmöglichkeiten: Erwerben Sie die Aktie sofort, nutzen Sie die Marge von Margin mit einer Marge von 9 oder den Erwerb eines LEAPS-Aufrufs im Januar 2008 mit einem Ausübungspreis von 40, der eine Optionsprämie von 12,25 bezahlt. Lets dann die Aktie steigt von 20 bis 60 pro Aktie nach einem Jahr. Tragen Sie Kosten sind die Taschenausgaben, die Investoren auf eine Investition zahlen, wie Zinsen und Nebenkosten. Dieses Beispiel, wenn auch vereinfacht, zeigt, daß, während die mit LEAPS verbundenen Übertragskosten und Break-Even-Punkte etwas höher liegen können, das Gesamtrisiko wesentlich geringer ist. Nun ist das offensichtliche Risiko, dass LEAPS wertlos auslaufen kann, während Aktien immer einen gewissen Wert behalten, aber das Risiko von LEAPS nicht wertlos kann durch den Kauf sie tief im Geld gemindert werden. Je weiter im Geld die LEAPS liegen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs unter dem Basispreis sinkt und damit wertlos abläuft. Diese Situation sollte von Fall zu Fall evaluiert werden. LEAPS sind auch nützlich bei Wetten auf kleinere Kursbewegungen in sichereren Aktien oder Indizes. Zum Beispiel, eine 5 jährliche Rendite auf einem normalen Aktien scheint nicht wie viel für eine traditionelle Aktieninvestor, aber LEAPS kann diese Zahl multiplizieren, damit es sich lohnt. Sie sind sehr beliebt für teure Aktien, die tendenziell weniger auf einer prozentualen Basis bewegen als andere. Letztendlich können LEAPs den Anlegern gelegentlich einen profitableren und sichereren Weg bieten, auf langfristige Kursbewegungen zu setzen, ohne das für den Erwerb des Basiswerts notwendige Kapital einzusetzen. Während sie sicherlich nicht perfekt für jedes Portfolio oder Situation sind, gibt es Fälle, in denen sie effektiv genutzt werden können, um die Rendite zu erhöhen, während auf minimale zusätzliche Risiko. Optionen für die Händler-Optionen können auch Händler bieten eine hervorragende Möglichkeit, ihren Gewinn zu vervielfachen, während die Verringerung ihres Risikos - und in einigen Fällen sogar rückgängig zu machen Als zusätzlichen Bonus nehmen Optionen auch einige der Emotionen aus Trades, da es weniger Kapital auf Und eine genauere Strategie. Technische Händler in der Regel konzentrieren sich entweder profitieren von Handelsspannen oder Ausbrüche Ausfälle aus diesen Handelsbereichen. Also, hier sind einige Strategien, in denen Optionen können wirksam als Equity-Ersatz in diesen Situationen verwendet werden: Breakout Trader Breakout Händler ein erhebliches Risiko, wenn sie eine Aktie kaufen, da diese technischen Muster sind so ausgelegt, vorherzusagen drohende Volatilität. Die Hoffnung ist, dass sie die Richtung oft genug vorhersagen können, um dem erhöhten Risiko Rechnung zu tragen. Aber was, wenn es einen Weg, um nicht nur mehr profitieren von einem Ausbruch in die Richtung, die Sie vorhersagen, sondern bieten auch Schutz, wenn Sie falsch sind (Weitere Informationen über Ausbrüche, siehe Spotting Breakouts so einfach wie ACD und Trading Failed Breaks.) Backspreads Bieten die beste Lösung für Breakout Trader durch die Begrenzung potenzieller Verluste unter Beibehaltung unbegrenzten Gewinnpotentials. In der Tat, wenn der Preis sinkt genug, Händler können sogar einen kleinen Gewinn auf den Handel. Beachten Sie jedoch, dass der potenzielle Verlust liegt in Situationen, in denen die Aktie nicht einen Zug in beide Richtungen machen - so stellen Sie sicher, dass das Breakout-Muster genau ist. (Um mehr über die Verwendung von Backstreads zu profitieren, finden Sie unter Backspreads: Gute Nachrichten für Breakout Trader.) Alternativ können Breakout Trader einfache Call-oder Put-Optionen verwenden, um gerade Wette ohne Hedging. Die wichtigste Sache zu erinnern, beim Kauf von kurzfristigen Optionen ist es, mehr Zeit zu kaufen, als Sie denken, youll jemals brauchen Während Sie einen Ausbruch über die nächste Woche vorhersagen können, immer einige zusätzliche Zeit für sie auftreten. Trend-Trader Trend-Trader auch ein Risiko, wenn sie eine Aktie kaufen, da sie sich auf die Bestände Trend stark bleiben langfristig. Jede Verlangsamung des Trends kann in verlorenen Opportunitätskosten führen, während jede Umkehrung kann ein Gewinn in einen Verlust zu machen. Aber was, wenn es einen Weg, um Ihre Gewinne auf der Oberseite zu multiplizieren, während die Begrenzung Ihrer Abwärts-Exposition (Um mehr zu erfahren, siehe Trading Trend oder Range) Eine Lösung ist der Einsatz von LEAPS. Langfristige Trendhändler können durch den Einsatz von LEAPS auf die gleiche Weise profitieren, wie es langfristige Investoren tun. Diese sollten nur verwendet werden, wenn die Händler im Trend vertrauen, denn sie können wertlos auslaufen, wenn sie unter den Ausübungspreis fallen. Ein Surrogat abgedeckte Call-Schreiben ist eine weitere Lösung für kürzere Trend-Trader, die neutral zu bullish sind. Covered Call-Schreiben ermöglicht es Händlern, profitieren Sie von der Prämie, die beibehalten wird, während die Aktie steigt auf die Optionen Ausübungspreis. Der offensichtliche Nachteil ist eine Situation, wo der Aktienkurs sinkt, wo die Händler dann mit einem verlierenden Lager und einem kleinen Prämie stecken. Um dies zu lösen, verwendet die Strategie LEAPS anstelle von tatsächlichen Aktien in einem abgedeckten Call schreiben, um sowohl besser nutzen Sie Ihr Geld und Risiko zu reduzieren. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Verwenden von LEAPs in einem Covered Call Write.) Schlussfolgerung Optionen können in manchen Fällen der Ersatz für Eigenkapital sein, sodass Händler und Investoren ihre Rendite vermehren und ihre Risiken diversifizieren können. Sie sind sicherlich nicht perfekt in jeder Situation, und sollte sorgfältig erforscht werden, bevor sie in der Praxis verwendet werden.